התחל
Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETFYuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETFYuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪17.31 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪5.46 B‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.55%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪623.65 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF


מנפיק
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
מותג
Yuanta
עמוד בית
yuantaetfs.com
תאריך פתיחה
26 בינו׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000870B5

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.24‬%
כסף מזומן‪0.76‬%
פירוט אזורי של המניה
21%11%7%37%21%
המזרח התיכון‪37.92%‬
אמריקה הלטינית‪21.49%‬
אסיה‪21.25%‬
צפון אמריקה‪11.85%‬
אירופה‪7.49%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של 00870B הסתכמו ב-0.36 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.40 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 11.11%.
הנכסים המנוהלים של 00870B הם ‪17.31 B‬ TWD. זה עלה ב-2.43% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00870B עבור ‪5.46 B‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00870B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.55%. הדיבידנד האחרון (8 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.36 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00870B מונפקות על ידי Yuanta Financial Holding Co. Ltd. תחת המותג Yuanta. תעודת הסל הושקה ב-26 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00870B הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00870B עוקב אחר ה-ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00870B משקיעה באג"ח.
מחיר 00870B עלה ב-4.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00870B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.46% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.89% בשנה.
00870B נסחרת בפרמיה (0.55%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.