CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFCTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFCTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF

CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.19 B‬TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪179.81 M‬TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.01%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪75.94 M‬
יחס הוצאות
0.46%

מידע על CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF


מותג
CTBC
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בינו׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000884B6

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎2 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪94.49‬%
כסף מזומן‪2.79‬%
תאגידי‪2.72‬%
פירוט אזורי של המניה
27%18%25%28%
אסיה‪28.81%‬
אמריקה הלטינית‪27.30%‬
המזרח התיכון‪25.74%‬
צפון אמריקה‪18.15%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


00884B משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 94.49% מניות, ו-Corporate, עם 2.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
00884B ההחזקות המובילות של Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110 ו- Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054, תופסות 4.52% ו- 4.06% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 00884B הסתכמו ב-0.47 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.47 TWD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של 00884B הם ‪2.19 B‬ TWD. זה עלה ב-5.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00884B עבור ‪179.81 M‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00884B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.01%. הדיבידנד האחרון (11 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.47 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00884B מונפקות על ידי HSBC Holdings Plc תחת המותג CTBC. תעודת הסל הושקה ב-27 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00884B הוא 0.46% כלומר תצטרך לשלם 0.46% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00884B עוקב אחר ה-ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00884B משקיעה באג"ח.
מחיר 00884B עלה ב-3.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00884B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.95% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.30% בשנה.
00884B נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.