CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בינו׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000884B6
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה94.34%
כסף מזומן2.99%
תאגידי2.67%
פירוט אזורי של המניה
אסיה28.43%
אמריקה הלטינית27.40%
המזרח התיכון25.74%
צפון אמריקה18.43%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
00884B משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 94.34% מניות, ו-Corporate, עם 2.67% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
00884B ההחזקות המובילות של Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110 ו- Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054, תופסות 4.65% ו- 4.06% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 00884B הסתכמו ב-0.47 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.47 TWD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של 00884B הם 2.25 B TWD. זה עלה ב-2.99% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00884B עבור 1.15 B TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00884B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.81%. הדיבידנד האחרון (11 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.47 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00884B מונפקות על ידי HSBC Holdings Plc תחת המותג CTBC. תעודת הסל הושקה ב-27 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00884B הוא 0.46% כלומר תצטרך לשלם 0.46% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00884B עוקב אחר ה-ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00884B משקיעה באג"ח.
מחיר 00884B עלה ב-3.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00884B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 11.24% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.78% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 11.24% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.78% בשנה.
00884B נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.