סטטיסטיקות מפתח
מידע על Cathay Pacific 10+ Year Investment Grade Financial Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 באוק׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000933B1
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.58%
כסף מזומן1.42%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה82.59%
אירופה13.45%
אסיה2.90%
אוקיאניה1.06%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
00933B ההחזקות המובילות של Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 ו- JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038, תופסות 5.50% ו- 3.97% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 00933B הסתכמו ב-0.07 TWD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 TWD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של 00933B הם 84.51 B TWD. זה עלה ב-2.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00933B עבור 29.78 B TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00933B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.40%. הדיבידנד האחרון (11 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות 00933B מונפקות על ידי Cathay Financial Holdings Co., Ltd. תחת המותג Cathay. תעודת הסל הושקה ב-4 באוק׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
00933B עוקב אחר ה-Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00933B משקיעה באג"ח.
מחיר 00933B עלה ב-3.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00933B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.72% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.06% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.72% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.06% בשנה.
00933B נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.