התחל
CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-

CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪260.56 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪33.68 B‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.77%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪17.34 B‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-


מנפיק
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
מותג
Capital
עמוד בית
capitalfund.com.tw
תאריך פתיחה
5 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Isin
TW00000937B2

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪100.47‬%
כסף מזומן‪−0.47‬%
פירוט אזורי של המניה
78%21%
צפון אמריקה‪78.81%‬
אירופה‪21.19%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של 00937B הסתכמו ב-0.07 TWD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 TWD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של 00937B הם ‪260.56 B‬ TWD. זה עלה ב-0.76% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00937B עבור ‪33.68 B‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00937B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.77%. הדיבידנד האחרון (14 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.07 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות 00937B מונפקות על ידי Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. תחת המותג Capital. תעודת הסל הושקה ב-5 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00937B הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00937B עוקב אחר ה-ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00937B משקיעה באג"ח.
מחיר 00937B ירד ב-−0.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00937B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.03% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.67% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.46% בשנה.
00937B נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.