סטטיסטיקות מפתח
מידע על Taishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באפר׳ 2024
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000942B2
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.45%
כסף מזומן0.55%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.00%
אסיה3.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
00942B ההחזקות המובילות של Goldman Sachs Group, Inc. 5.734% 28-JAN-2056 ו- Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051, תופסות 2.64% ו- 2.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 00942B הסתכמו ב-0.06 TWD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 TWD בדיבידנדים,
כן, 00942B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.04%. הדיבידנד האחרון (7 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.06 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות 00942B מונפקות על ידי TS Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג Taishin. תעודת הסל הושקה ב-10 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
00942B עוקב אחר ה-Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00942B משקיעה באג"ח.