התחל
KGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETFKGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETFKGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETF

KGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪37.65 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪30.84 B‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.58%
הנחה/פרימיום ל-NAV
—
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.69 B‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על KGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETF


מנפיק
KGI Financial Holding Co., Ltd.
מותג
KGI
עמוד בית
kgifund.com.tw
תאריך פתיחה
1 ביולי 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
Isin
TW00000950B5

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪96.75‬%
תאגידי‪3.25‬%
פירוט אזורי של המניה
91%5%3%
צפון אמריקה‪91.61%‬
אירופה‪5.25%‬
אסיה‪3.14%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של 00950B הסתכמו ב-0.06 TWD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.62%.
הנכסים המנוהלים של 00950B הם ‪37.65 B‬ TWD. זה עלה ב-3.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00950B עבור ‪30.84 B‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00950B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.58%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות 00950B מונפקות על ידי KGI Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג KGI. תעודת הסל הושקה ב-1 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00950B הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00950B עוקב אחר ה-Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00950B משקיעה במזומן.
מחיר 00950B עלה ב-1.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00950B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.05% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.25% בשנה.