SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000958B8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי97.91%
כסף מזומן2.09%
פירוט אזורי של המניה
אירופה49.78%
צפון אמריקה36.67%
אוקיאניה7.40%
אסיה6.15%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של 00958B הסתכמו ב-0.02 TWD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 133.33%.
כן, 00958B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (20 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.05 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות 00958B מונפקות על ידי SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. תחת המותג SinoPac. תעודת הסל הושקה ב-6 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00958B הוא 0.31% כלומר תצטרך לשלם 0.31% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00958B עוקב אחר ה-ICE 15+ Year Investment Grade US Banking ESG Index - TWD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00958B משקיעה באג"ח.