Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF UnitsYuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF UnitsYuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF Units

Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.91 B‬TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪469.21 M‬TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪224.63 M‬
יחס הוצאות

מידע על Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF Units


מותג
Yuanta
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg U.S. Strips 25+ Year Select Index - TWD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000969B5

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של 00969B הם ‪1.91 B‬ TWD. זה עלה ב-3.73% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00969B עבור ‪469.21 M‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 00969B אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 00969B מונפקות על ידי Yuanta Financial Holding Co. Ltd. תחת המותג Yuanta. תעודת הסל הושקה ב-27 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
00969B עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. Strips 25+ Year Select Index - TWD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר 00969B עלה ב-3.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −15.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00969B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 10.37% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.62% בשנה.
00969B נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.