סטטיסטיקות מפתח
מידע על Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN TW00000969B5
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה98.85%
כסף מזומן1.15%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של 00969B הם 1.80 B TWD. זה ירד ב-2.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00969B עבור −259.88 M TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 00969B אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 00969B מונפקות על ידי Yuanta Financial Holding Co. Ltd. תחת המותג Yuanta. תעודת הסל הושקה ב-27 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
00969B עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. Strips 25+ Year Select Index - TWD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00969B משקיעה באג"ח.
מחיר 00969B עלה ב-0.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00969B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −2.28% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −2.28% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.21% בשנה.
00969B נסחרת בפרמיה (0.82%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.