Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000980B2
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.15%
כסף מזומן0.85%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.10%
אירופה8.45%
אוקיאניה0.44%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
00980B ההחזקות המובילות של Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 ו- Vodafone Group Public Limited Company 5.75% 28-JUN-2054, תופסות 2.45% ו- 2.27% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 00980B הסתכמו ב-0.05 TWD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.38%.
כן, 00980B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.96%. הדיבידנד האחרון (7 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.05 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות 00980B מונפקות על ידי TS Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג Taishin. תעודת הסל הושקה ב-13 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00980B הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00980B עוקב אחר ה-FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00980B משקיעה באג"ח.