סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בדצמ׳ 2009
מבנה
SICAV הולנדי
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
VanEck Asset Management BV
Isin
NL0009272764
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
ממשלה
תאגידי
מניות30.31%
פיננסי13.03%
טכנולוגיה אלקטרונית3.27%
טכנולוגיית בריאות2.87%
שירותי טכנולוגיה2.37%
הפקת ייצור2.26%
מסחר קמעונאי1.30%
בני קיימא לצרכן1.29%
תקשורת1.25%
הוֹבָלָה0.63%
שירותי פרסום0.61%
שרותים לצרכן0.47%
תעשיות תהליכים0.18%
מינרלים אנרגיה0.18%
כלי עזר0.17%
שירותי בריאות0.15%
שונות0.14%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.13%
איגרות חוב, מזומן ואחרים69.69%
ממשלה35.62%
תאגידי34.00%
כסף מזומן0.08%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
2TCB ההחזקות המובילות של Germany 2.6% 15-AUG-2034 ו- France 2.0% 25-NOV-2032, תופסות 5.09% ו- 2.76% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 2TCB הסתכמו ב-0.18 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.48 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 166.67%.
כן, 2TCB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.49%. הדיבידנד האחרון (10 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.18 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 2TCB מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-14 בדצמ׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 2TCB הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
2TCB עוקב אחר ה-Multi-Asset Conservative Allocation Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
2TCB משקיעה באג"ח.