סטטיסטיקות מפתח
מידע על JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בינו׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU1547515137
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה89.12%
תאגידי10.37%
שונות0.52%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית33.55%
אירופה20.46%
המזרח התיכון17.62%
אסיה13.36%
צפון אמריקה7.76%
אפריקה7.25%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ASRD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 89.12% מניות, ו-Corporate, עם 10.37% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
ASRD ההחזקות המובילות של Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ו- Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, תופסות 0.86% ו- 0.80% מתיק ההשקעות.
לא, ASRD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ASRD מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-21 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASRD הוא 0.26% כלומר תצטרך לשלם 0.26% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASRD עוקב אחר ה-JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASRD משקיעה באג"ח.