JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EURJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EURJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR

JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪222.45 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪23.97 M‬
יחס הוצאות
0.26%

מידע על JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR


מותג
BNP Paribas
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בינו׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU1547515137

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎2 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪88.87‬%
תאגידי‪10.38‬%
שונות‪0.76‬%
פירוט אזורי של המניה
33%7%20%7%17%13%
אמריקה הלטינית‪33.60%‬
אירופה‪20.55%‬
המזרח התיכון‪17.68%‬
אסיה‪13.45%‬
צפון אמריקה‪7.61%‬
אפריקה‪7.11%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ASRD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 88.87% מניות, ו-Corporate, עם 10.38% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
ASRD ההחזקות המובילות של Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ו- Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, תופסות 0.93% ו- 0.78% מתיק ההשקעות.
לא, ASRD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ASRD מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-21 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASRD הוא 0.26% כלומר תצטרך לשלם 0.26% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASRD עוקב אחר ה-JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASRD משקיעה באג"ח.