סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בינו׳ 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0468896575
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.96%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
D5BB ההחזקות המובילות של Germany 2.3% 15-FEB-2033 ו- Germany 2.6% 15-AUG-2034, תופסות 2.54% ו- 2.39% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של D5BB הסתכמו ב-1.34 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.30 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.03%.
כן, D5BB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.58%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-1.34 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות D5BB מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-5 בינו׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של D5BB הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
D5BB עוקב אחר ה-iBoxx Euro Germany. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
D5BB משקיעה באג"ח.