סטטיסטיקות מפתח
מידע על L&G China CNY Bond UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בספט׳ 2020
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Isin
IE00BLRPQL76
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה90.97%
תאגידי7.35%
סוֹכְנוּת1.53%
כסף מזומן0.15%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DRGN משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 90.97% מניות, ו-Corporate, עם 7.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של DRGN הסתכמו ב-0.08 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.10 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 30.99%.
כן, DRGN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.99%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-0.08 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות DRGN מונפקות על ידי Legal & General Group Plc תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-11 בספט׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DRGN הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DRGN עוקב אחר ה-JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DRGN משקיעה באג"ח.