L&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USD

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪61.01 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
1.99%
הנחה/פרימיום ל-NAV
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.24 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על L&G China CNY Bond UCITS ETF USD


מותג
L&G
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בספט׳ 2020
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Isin
IE00BLRPQL76

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎3 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪91.48‬%
תאגידי‪6.81‬%
סוֹכְנוּת‪1.62‬%
כסף מזומן‪0.10‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DRGN משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 91.48% מניות, ו-Corporate, עם 6.81% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של DRGN הסתכמו ב-0.08 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.10 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 30.99%.
כן, DRGN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.99%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-0.08 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות DRGN מונפקות על ידי Legal & General Group Plc תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-11 בספט׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DRGN הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DRGN עוקב אחר ה-JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DRGN משקיעה באג"ח.