סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 במאי 2013
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00B8CJW150
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותים תעשייתיים
שונות
שירותי הפצה
מניות100.00%
שירותים תעשייתיים48.30%
שונות14.68%
שירותי הפצה13.83%
מינרלים אנרגיה9.49%
כלי עזר4.61%
שירותי פרסום4.58%
תעשיות תהליכים4.51%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.00%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMLD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Industrial Services, עם 48.30% מניות, ו-Miscellaneous, עם 14.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMLD ההחזקות המובילות של Energy Transfer LP ו- Enterprise Products Partners L.P., תופסות 13.00% ו- 11.18% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SMLD הסתכמו ב-0.81 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.98 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 20.08%.
כן, SMLD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.07%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.81 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SMLD מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-15 במאי 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SMLD הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMLD עוקב אחר ה-Morningstar MLP Composite Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMLD משקיעה במניות.