iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.98 B‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
1.17%
הנחה/פרימיום ל-NAV
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪20.39 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)


מנפיק
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בינו׳ 2014
מבנה
CISA שוויץ
אינדקס במעקב
SBI Corporate Total Return Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Isin
CH0226976816

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שוויץ
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎2 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.61‬%
כסף מזומן‪0.43‬%
מובנה‪0.10‬%
Futures‪−0.13‬%
פירוט אזורי של המניה
2%1%8%86%0.5%0.5%
אירופה‪86.08%‬
צפון אמריקה‪8.75%‬
אוקיאניה‪2.50%‬
אמריקה הלטינית‪1.74%‬
אסיה‪0.48%‬
המזרח התיכון‪0.45%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של XMTF הסתכמו ב-0.62 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.59 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.88%.
כן, XMTF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.17%. הדיבידנד האחרון (17 ביולי 2025) הסתכם ב-0.62 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות XMTF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-14 בינו׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XMTF הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XMTF עוקב אחר ה-SBI Corporate Total Return Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XMTF משקיעה באג"ח.