סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בינו׳ 2014
מבנה
CISA שוויץ
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Isin
CH0226976816
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.76%
כסף מזומן0.14%
מובנה0.09%
פירוט אזורי של המניה
אירופה86.07%
צפון אמריקה8.85%
אוקיאניה2.44%
אמריקה הלטינית1.73%
אסיה0.47%
המזרח התיכון0.44%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XMTF ההחזקות המובילות של Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 ו- Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034, תופסות 0.49% ו- 0.42% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XMTF הסתכמו ב-0.62 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.59 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.88%.
כן, XMTF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.17%. הדיבידנד האחרון (17 ביולי 2025) הסתכם ב-0.62 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות XMTF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-14 בינו׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XMTF הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XMTF עוקב אחר ה-SBI Corporate Total Return Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XMTF משקיעה באג"ח.