התחל
Nomura Asset NEXT FUNDS NIKKEI 300 Index ETF (1319)Nomura Asset NEXT FUNDS NIKKEI 300 Index ETF (1319)Nomura Asset NEXT FUNDS NIKKEI 300 Index ETF (1319)

Nomura Asset NEXT FUNDS NIKKEI 300 Index ETF (1319)

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.95 B‬ JPY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−829.66 M‬ JPY
תשואת דיבידנד (צוין)
2.28%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−8.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.17 M‬
יחס הוצאות
0.51%

מידע על Nomura Asset NEXT FUNDS NIKKEI 300 Index ETF (1319)


מנפיק
Nomura Holdings, Inc.
מותג
NEXT FUNDS
עמוד בית
global.nomura-am.co.jp
תאריך פתיחה
29 במאי 1995
אינדקס במעקב
Nikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN JP3013190008

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
יפן‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
בני קיימא לצרכן
מניות‏‪99.07‬%
פיננסי‪18.09‬%
הפקת ייצור‪15.77‬%
בני קיימא לצרכן‪10.97‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.69‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.18‬%
תעשיות תהליכים‪5.95‬%
שירותי הפצה‪5.85‬%
תקשורת‪5.62‬%
מסחר קמעונאי‪5.01‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.54‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.72‬%
הוֹבָלָה‪2.71‬%
שירותים תעשייתיים‪1.51‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.30‬%
כלי עזר‪1.26‬%
מינרלים אנרגיה‪1.04‬%
שירותי פרסום‪1.04‬%
שרותים לצרכן‪0.79‬%
שירותי בריאות‪0.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.93‬%
כסף מזומן‪0.90‬%
שונות‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


1319 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.09% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 15.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
1319 ההחזקות המובילות של Toyota Motor Corp. ו- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., תופסות 5.63% ו- 3.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 1319 הסתכמו ב-15.94 JPY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 9.81 JPY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 38.46%.
הנכסים המנוהלים של 1319 הם ‪3.95 B‬ JPY. זה עלה ב-6.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1319 עבור ‪−829.66 M‬ JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1319 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.28%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-15.94 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 1319 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-29 במאי 1995, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1319 הוא 0.51% כלומר תצטרך לשלם 0.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1319 עוקב אחר ה-Nikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1319 משקיעה במניות.
מחיר 1319 עלה ב-4.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 33.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1319.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎10.09‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-43.02% בשנה.
1319 נסחרת בפרמיה (8.76%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.