סטטיסטיקות מפתח
מידע על NEXT FUNDS Ibovespa Linked ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 ביולי 2008
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Isin
JP3046800003
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
כסף מזומן
מניות64.12%
פיננסי18.94%
כלי עזר10.76%
מינרלים שאינם אנרגיה8.98%
מינרלים אנרגיה8.18%
מסחר קמעונאי3.40%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.58%
שירותי בריאות2.05%
הפקת ייצור1.86%
טכנולוגיה אלקטרונית1.75%
תקשורת1.31%
הוֹבָלָה1.19%
תעשיות תהליכים1.15%
שירותי טכנולוגיה0.76%
שרותים לצרכן0.38%
טכנולוגיית בריאות0.27%
שירותי פרסום0.26%
בני קיימא לצרכן0.17%
שירותי הפצה0.11%
איגרות חוב, מזומן ואחרים35.88%
כסף מזומן32.15%
UNIT3.73%
Futures0.00%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית100.00%
צפון אמריקה0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
1325 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.94% מניות, ו-Utilities, עם 10.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הדיבידנדים האחרונים של 1325 הסתכמו ב-10.71 JPY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 10.12 JPY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.51%.
הנכסים המנוהלים של 1325 הם 2.60 B JPY. זה עלה ב-8.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1325 עבור 0.00 JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1325 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.71%. הדיבידנד האחרון (15 באוג׳ 2025) הסתכם ב-10.71 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 1325 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-16 ביולי 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1325 הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1325 עוקב אחר ה-Ibovespa Index - BRL - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1325 משקיעה במניות.
מחיר 1325 עלה ב-11.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1325.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%12.05 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%12.05 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.54% בשנה.
1325 נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.