סטטיסטיקות מפתח
מידע על NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 באוג׳ 2007
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN JP3046490003
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Futures
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Futures99.96%
כסף מזומן0.04%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של 1328 הם 69.06 B JPY. זה עלה ב-25.48% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1328 עבור 31.72 B JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 1328 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 1328 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-2 באוג׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1328 הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1328 עוקב אחר ה-London Gold Fix (PM). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1328 משקיעה במזומן.
מחיר 1328 עלה ב-11.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 75.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1328.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%11.15 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 26.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-76.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%11.15 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 26.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-76.82% בשנה.
1328 נסחרת בפרמיה (0.94%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.