סטטיסטיקות מפתח
מידע על Nikko Exchange Traded Index Fund 225
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 ביולי 2001
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Amova Asset Management Co., Ltd.
Isin
JP3027660004
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מסחר קמעונאי
תקשורת
מניות99.93%
טכנולוגיה אלקטרונית18.81%
הפקת ייצור16.04%
מסחר קמעונאי11.08%
תקשורת10.73%
טכנולוגיית בריאות8.89%
בני קיימא לצרכן7.41%
שירותי טכנולוגיה6.17%
פיננסי4.73%
תעשיות תהליכים3.94%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.74%
שירותי הפצה2.68%
שירותי פרסום1.76%
הוֹבָלָה1.53%
שירותים תעשייתיים1.15%
מינרלים שאינם אנרגיה0.43%
שרותים לצרכן0.35%
מינרלים אנרגיה0.30%
כלי עזר0.19%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.07%
Futures0.07%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
1330 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 18.81% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 16.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
1330 ההחזקות המובילות של FAST RETAILING CO., LTD. ו- Advantest Corp., תופסות 8.60% ו- 8.34% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 1330 הסתכמו ב-716.00 JPY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 634.00 JPY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 11.45%.
הנכסים המנוהלים של 1330 הם 5.93 T JPY. זה עלה ב-3.25% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1330 עבור 9.82 B JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1330 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.55%. הדיבידנד האחרון (15 באוג׳ 2025) הסתכם ב-716.00 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 1330 מונפקות על ידי Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. תחת המותג Nikko. תעודת הסל הושקה ב-9 ביולי 2001, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1330 הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1330 עוקב אחר ה-Japan Nikkei 225. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1330 משקיעה במניות.
מחיר 1330 עלה ב-4.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1330.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.69 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.08% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.69 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.08% בשנה.
1330 נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.