סטטיסטיקות מפתח
מידע על Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בנוב׳ 2015
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Amova Asset Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN JP3048170009
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תעשיות תהליכים
הוֹבָלָה
הפקת ייצור
מניות99.70%
תעשיות תהליכים15.36%
הוֹבָלָה11.35%
הפקת ייצור10.77%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.53%
בני קיימא לצרכן7.35%
טכנולוגיית בריאות6.39%
טכנולוגיה אלקטרונית5.69%
פיננסי5.69%
מינרלים שאינם אנרגיה5.18%
כלי עזר4.64%
שירותים תעשייתיים4.43%
מסחר קמעונאי2.99%
תקשורת2.63%
שירותי פרסום2.54%
שירותי הפצה2.42%
מינרלים אנרגיה2.23%
שירותי טכנולוגיה1.50%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.30%
כסף מזומן0.30%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
1399 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Process Industries, עם 15.36% מניות, ו-Transportation, עם 11.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
1399 ההחזקות המובילות של INFRONEER Holdings Inc. ו- Obayashi Corporation, תופסות 1.23% ו- 1.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 1399 הסתכמו ב-4.00 JPY. הרבע לפני, המנפיק שילם 30.00 JPY בדיבידנדים, שמראה ירידה של 650.00%.
הנכסים המנוהלים של 1399 הם 9.15 B JPY. זה עלה ב-8.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1399 עבור 1.10 B JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1399 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.38%. הדיבידנד האחרון (16 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-4.00 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 1399 מונפקות על ידי Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. תחת המותג Amova. תעודת הסל הושקה ב-30 בנוב׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1399 הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1399 עוקב אחר ה-MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1399 משקיעה במניות.
מחיר 1399 עלה ב-7.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 38.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1399.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.77 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-41.26% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.77 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-41.26% בשנה.
1399 נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.