סטטיסטיקות מפתח
מידע על NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 במאי 2011
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN JP3047360007
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
כסף מזומן
מניות76.86%
פיננסי19.85%
מינרלים אנרגיה11.11%
תקשורת9.36%
טכנולוגיה אלקטרונית8.49%
הוֹבָלָה6.50%
מסחר קמעונאי4.77%
שירותים תעשייתיים4.43%
שירותי בריאות3.14%
תעשיות תהליכים2.78%
מינרלים שאינם אנרגיה1.59%
כלי עזר1.58%
שירותי הפצה1.09%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.05%
שרותים לצרכן0.97%
שירותי פרסום0.16%
איגרות חוב, מזומן ואחרים23.14%
כסף מזומן23.13%
Futures0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
1559 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.85% מניות, ו-Energy Minerals, עם 11.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של 1559 הסתכמו ב-91.00 JPY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 71.00 JPY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 21.98%.
הנכסים המנוהלים של 1559 הם 1.08 B JPY. זה עלה ב-13.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1559 עבור 0.00 JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1559 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.04%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-91.00 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 1559 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-10 במאי 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1559 הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1559 עוקב אחר ה-Thai Stock SET50 Index - THB. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1559 משקיעה במניות.
מחיר 1559 עלה ב-16.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 24.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1559.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%12.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-28.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%12.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-28.54% בשנה.
1559 נסחרת בפרמיה (3.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.