NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪882.79 M‬JPY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪159.42 M‬JPY
תשואת דיבידנד (צוין)
1.98%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−3.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪240.00 K‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETF


מנפיק
Nomura Holdings, Inc.
מותג
NEXT FUNDS
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 במאי 2011
אינדקס במעקב
Thai Stock SET50 Index - THB
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
מפיץ
רווחי הון
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Isin
JP3047360007

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
בורסה - ספציפי
גיאוגרפיה
תאילנד
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
בורסה רשומה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
מניות‏‪44.96‬%
פיננסי‪9.87‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.41‬%
מינרלים אנרגיה‪5.79‬%
תקשורת‪4.73‬%
הוֹבָלָה‪3.85‬%
כלי עזר‪3.59‬%
מסחר קמעונאי‪3.38‬%
תעשיות תהליכים‪2.46‬%
שירותי בריאות‪1.94‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.86‬%
שרותים לצרכן‪0.55‬%
שירותי הפצה‪0.52‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪55.04‬%
כסף מזומן‪54.82‬%
שונות‪0.22‬%
Futures‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות