DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALSDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALSDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALS

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALS

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪6.05 B‬JPY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.66 B‬JPY
תשואת דיבידנד (צוין)
1.98%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−1.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.26 M‬
יחס הוצאות
0.18%

מידע על DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALS


מנפיק
Daiwa Securities Group, Inc.
מותג
Daiwa
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בספט׳ 2013
אינדקס במעקב
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Isin
JP3047620004

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
פיננסים
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
יפן‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎30 בדצמבר 2024‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
בני קיימא לצרכן
מניות‏‪98.65‬%
הפקת ייצור‪15.74‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪12.51‬%
בני קיימא לצרכן‪12.50‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.42‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.35‬%
תעשיות תהליכים‪6.65‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.39‬%
שירותי הפצה‪5.01‬%
מסחר קמעונאי‪4.96‬%
תקשורת‪4.75‬%
הוֹבָלָה‪3.57‬%
שרותים לצרכן‪2.18‬%
פיננסי‪2.06‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.71‬%
שירותים תעשייתיים‪1.70‬%
כלי עזר‪1.63‬%
שירותי פרסום‪1.58‬%
מינרלים אנרגיה‪0.89‬%
שירותי בריאות‪0.05‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.35‬%
כסף מזומן‪1.27‬%
שונות‪0.08‬%
פירוט אזורי של המניה
0.6%99%
אסיה‪99.44%‬
צפון אמריקה‪0.56%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות