סטטיסטיקות מפתח
מידע על Listed Index Fund ToPIX Ex-Financials
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בספט׳ 2013
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Amova Asset Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN JP3047630003
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
בני קיימא לצרכן
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.46%
הפקת ייצור20.51%
בני קיימא לצרכן11.15%
טכנולוגיה אלקטרונית10.92%
תעשיות תהליכים7.56%
שירותי הפצה7.04%
טכנולוגיית בריאות6.72%
שירותי טכנולוגיה4.85%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.71%
מסחר קמעונאי4.62%
תקשורת4.54%
הוֹבָלָה3.37%
פיננסי3.14%
שירותים תעשייתיים2.14%
מינרלים שאינם אנרגיה2.03%
שרותים לצרכן1.86%
כלי עזר1.82%
שירותי פרסום1.31%
מינרלים אנרגיה1.10%
שירותי בריאות0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.54%
כסף מזומן0.54%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
1586 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 20.51% מניות, ו-Consumer Durables, עם 11.15% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
1586 ההחזקות המובילות של Toyota Motor Corp. ו- Hitachi, Ltd., תופסות 4.29% ו- 3.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 1586 הסתכמו ב-35.00 JPY. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 25.00 JPY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 28.57%.
הנכסים המנוהלים של 1586 הם 5.44 B JPY. זה עלה ב-33.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1586 עבור −891.04 M JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1586 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.03%. הדיבידנד האחרון (16 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-35.00 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות 1586 מונפקות על ידי Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. תחת המותג Amova. תעודת הסל הושקה ב-24 בספט׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1586 הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1586 עוקב אחר ה-TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1586 משקיעה במניות.
מחיר 1586 עלה ב-8.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 38.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1586.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.59 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-41.73% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.59 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-41.73% בשנה.
1586 נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.