NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF

NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.34 B‬JPY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪318.33 M‬JPY
תשואת דיבידנד (צוין)
2.71%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪55.89 K‬
יחס הוצאות
0.32%

מידע על NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF


מותג
NEXT FUNDS
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במרץ 2008
אינדקס במעקב
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Isin
JP3046570002

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
אנרגיה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
בורסה - ספציפי
גיאוגרפיה
יפן‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
בורסה רשומה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים אנרגיה
מניות‏‪99.91‬%
מינרלים אנרגיה‪96.35‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.44‬%
שירותים תעשייתיים‪0.86‬%
כלי עזר‪0.60‬%
תעשיות תהליכים‪0.35‬%
שירותי הפצה‪0.32‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.09‬%
כסף מזומן‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


1618 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 96.35% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 1.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
1618 ההחזקות המובילות של ENEOS Holdings, Inc. ו- Inpex Corporation, תופסות 39.00% ו- 34.64% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 1618 הסתכמו ב-653.00 JPY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 786.00 JPY בדיבידנדים, שמראה ירידה של 20.37%.
הנכסים המנוהלים של 1618 הם ‪1.34 B‬ JPY. זה עלה ב-7.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1618 עבור ‪318.33 M‬ JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1618 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.71%. הדיבידנד האחרון (22 באוג׳ 2025) הסתכם ב-653.00 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 1618 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1618 הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1618 עוקב אחר ה-TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1618 משקיעה במניות.
מחיר 1618 עלה ב-14.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1618.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎15.36‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 27.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.35% בשנה.
1618 נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.