סטטיסטיקות מפתח
מידע על NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במרץ 2008
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Isin
JP3046570002
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
מניות99.91%
מינרלים אנרגיה96.35%
מינרלים שאינם אנרגיה1.44%
שירותים תעשייתיים0.86%
כלי עזר0.60%
תעשיות תהליכים0.35%
שירותי הפצה0.32%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.09%
כסף מזומן0.09%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
1618 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 96.35% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 1.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
1618 ההחזקות המובילות של ENEOS Holdings, Inc. ו- Inpex Corporation, תופסות 39.00% ו- 34.64% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 1618 הסתכמו ב-653.00 JPY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 786.00 JPY בדיבידנדים, שמראה ירידה של 20.37%.
הנכסים המנוהלים של 1618 הם 1.34 B JPY. זה עלה ב-7.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1618 עבור 318.33 M JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1618 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.71%. הדיבידנד האחרון (22 באוג׳ 2025) הסתכם ב-653.00 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 1618 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1618 הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1618 עוקב אחר ה-TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1618 משקיעה במניות.
מחיר 1618 עלה ב-14.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1618.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%15.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 27.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.35% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%15.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 27.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.35% בשנה.
1618 נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.