סטטיסטיקות מפתח
מידע על NEXT FUNDS TOPIX 17 Construction & Materials ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במרץ 2008
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Isin
JP3046580001
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותים תעשייתיים
בני קיימא לצרכן
הפקת ייצור
מניות98.78%
שירותים תעשייתיים44.23%
בני קיימא לצרכן24.98%
הפקת ייצור21.66%
מינרלים שאינם אנרגיה3.20%
תעשיות תהליכים3.02%
טכנולוגיה אלקטרונית1.06%
שירותי הפצה0.56%
כלי עזר0.07%
שרותים לצרכן0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.22%
כסף מזומן1.22%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
1619 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Industrial Services, עם 44.23% מניות, ו-Consumer Durables, עם 24.98% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
1619 ההחזקות המובילות של Daiwa House Industry Co., Ltd. ו- Sekisui House, Ltd., תופסות 10.15% ו- 6.46% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 1619 הסתכמו ב-996.00 JPY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 772.00 JPY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.49%.
הנכסים המנוהלים של 1619 הם 5.58 B JPY. זה עלה ב-6.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1619 עבור 2.09 B JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1619 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.64%. הדיבידנד האחרון (22 באוג׳ 2025) הסתכם ב-996.00 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 1619 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1619 הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1619 עוקב אחר ה-TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS - JPY. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1619 משקיעה במניות.
מחיר 1619 עלה ב-2.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 23.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1619.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.49 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.34% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.81% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.49 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.34% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.81% בשנה.
1619 נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.