סטטיסטיקות מפתח
מידע על NEXT FUNDS TOPIX 17 Machinery ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במרץ 2008
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Isin
JP3046630004
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.23%
הפקת ייצור69.35%
טכנולוגיה אלקטרונית25.73%
בני קיימא לצרכן2.37%
שירותי טכנולוגיה1.03%
שירותים תעשייתיים0.41%
שרותים לצרכן0.34%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.77%
כסף מזומן0.70%
שונות0.07%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
1624 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 69.35% מניות, ו-Electronic Technology, עם 25.73% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
1624 ההחזקות המובילות של Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ו- Komatsu Ltd., תופסות 24.31% ו- 9.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 1624 הסתכמו ב-2,821.00 JPY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 692.00 JPY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 75.47%.
הנכסים המנוהלים של 1624 הם 1.82 B JPY. זה עלה ב-32.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1624 עבור −500.39 M JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1624 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.10%. הדיבידנד האחרון (22 באוג׳ 2025) הסתכם ב-2.82 K JPY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 1624 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1624 הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1624 עוקב אחר ה-TOPIX-17 MACHINERY - JPY - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1624 משקיעה במניות.
מחיר 1624 עלה ב-5.48% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1624.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.91 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.33% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.91 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.33% בשנה.
1624 נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.