סטטיסטיקות מפתח
מידע על NEXT FUNDS TOPIX 17 IT & Service Other ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במרץ 2008
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Isin
JP3046650002
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תקשורת
שירותי טכנולוגיה
בני קיימא לצרכן
מניות99.31%
תקשורת31.25%
שירותי טכנולוגיה26.64%
בני קיימא לצרכן14.53%
שירותי פרסום8.28%
שרותים לצרכן7.65%
פיננסי3.20%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.57%
מסחר קמעונאי1.86%
כלי עזר0.72%
הפקת ייצור0.70%
שירותים תעשייתיים0.66%
תעשיות תהליכים0.35%
שירותי הפצה0.30%
שירותי בריאות0.29%
מינרלים שאינם אנרגיה0.13%
טכנולוגיה אלקטרונית0.11%
הוֹבָלָה0.04%
טכנולוגיית בריאות0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.69%
כסף מזומן0.69%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
1626 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Communications, עם 31.25% מניות, ו-Technology Services, עם 26.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
1626 ההחזקות המובילות של SoftBank Group Corp. ו- Nintendo Co., Ltd., תופסות 13.86% ו- 11.89% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 1626 הסתכמו ב-541.00 JPY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 551.00 JPY בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.85%.
הנכסים המנוהלים של 1626 הם 4.06 B JPY. זה עלה ב-36.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1626 עבור 2.31 B JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1626 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.24%. הדיבידנד האחרון (22 באוג׳ 2025) הסתכם ב-541.00 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 1626 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1626 הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1626 עוקב אחר ה-TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS - JPY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1626 משקיעה במניות.
מחיר 1626 עלה ב-0.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 26.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1626.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.64% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.64% בשנה.
1626 נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.