סטטיסטיקות מפתח
מידע על NEXT FUNDS TOPIX 17 Transportation & Logistics ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במרץ 2008
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN JP3046670000
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הוֹבָלָה
מניות99.21%
הוֹבָלָה92.68%
שרותים לצרכן3.24%
מסחר קמעונאי3.07%
שירותי פרסום0.22%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.79%
שונות0.74%
כסף מזומן0.05%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
1628 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Transportation, עם 92.68% מניות, ו-Consumer Services, עם 3.24% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
1628 ההחזקות המובילות של East Japan Railway Company ו- Central Japan Railway Company, תופסות 12.76% ו- 12.13% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של 1628 הם 4.39 B JPY. זה עלה ב-20.62% במהלך החודש האחרון.
מניות 1628 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1628 הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1628 עוקב אחר ה-TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS - JPY. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1628 משקיעה במניות.
מחיר 1628 עלה ב-1.89% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1628.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.10 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.09% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.10 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.09% בשנה.
1628 נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.