סטטיסטיקות מפתח
מידע על NEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במרץ 2008
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Isin
JP3046680009
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי הפצה
תעשיות תהליכים
מניות98.59%
שירותי הפצה62.64%
תעשיות תהליכים27.19%
מסחר קמעונאי3.42%
הפקת ייצור1.71%
מינרלים שאינם אנרגיה1.33%
טכנולוגיה אלקטרונית0.90%
שרותים לצרכן0.44%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.30%
כלי עזר0.18%
טכנולוגיית בריאות0.17%
שירותי פרסום0.10%
בני קיימא לצרכן0.08%
מינרלים אנרגיה0.05%
הוֹבָלָה0.05%
פיננסי0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.41%
כסף מזומן1.41%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
1629 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Distribution Services, עם 62.64% מניות, ו-Process Industries, עם 27.19% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
1629 ההחזקות המובילות של Mitsubishi Corporation ו- Itochu Corporation, תופסות 20.80% ו- 18.21% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 1629 הסתכמו ב-2,837.00 JPY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1,060.00 JPY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 62.64%.
הנכסים המנוהלים של 1629 הם 10.66 B JPY. זה עלה ב-8.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1629 עבור −2.97 B JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1629 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.85%. הדיבידנד האחרון (22 באוג׳ 2025) הסתכם ב-2.84 K JPY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 1629 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1629 הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1629 עוקב אחר ה-TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE - JPY. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1629 משקיעה במניות.
מחיר 1629 עלה ב-2.48% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.56%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1629.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.40% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.40% בשנה.
1629 נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.