סטטיסטיקות מפתח
מידע על DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JAPAN ESG SEL LEADERS IDX
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2017
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Isin
JP3048510006
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
בני קיימא לצרכן
מניות97.64%
פיננסי16.20%
הפקת ייצור13.48%
טכנולוגיה אלקטרונית12.26%
בני קיימא לצרכן10.88%
טכנולוגיית בריאות7.71%
שירותי טכנולוגיה7.50%
מסחר קמעונאי5.52%
תקשורת5.52%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.67%
תעשיות תהליכים3.92%
שירותי הפצה2.33%
הוֹבָלָה1.82%
שרותים לצרכן1.21%
מינרלים שאינם אנרגיה1.14%
כלי עזר1.02%
מינרלים אנרגיה0.91%
שירותי פרסום0.88%
שירותים תעשייתיים0.61%
שירותי בריאות0.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.36%
Futures2.35%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
7
Toyota Motor Corp.7203
7.34%
6
Sony Group Corporation6758
5.16%
6
Hitachi,Ltd.6501
4.40%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
3.68%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
3.46%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
2.83%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
2.50%
9
FAST RETAILING CO., LTD.9983
2.35%
F
FUTURES
2.35%
8
Tokio Marine Holdings, Inc.8766
2.33%
Top 10 weight36.39%
סה"כ 245 החזקות
דיבידנדים
0.00
16.00
32.00
48.00
64.00
ינו' '22
יול' '22
ינו' '23
יול' '23
ינו' '24
יול' '24
ינו' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
9 בינו׳ 2025
10 בינו׳ 2025
18 בפבר׳ 2025
35.600
חצי שנתי
9 ביולי 2024
10 ביולי 2024
16 באוג׳ 2024
40.200
חצי שנתי
9 בינו׳ 2024
10 בינו׳ 2024
16 בפבר׳ 2024
32.900
חצי שנתי
7 ביולי 2023
10 ביולי 2023
18 באוג׳ 2023
60.600
חצי שנתי