DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JAPAN ESG SEL LEADERS IDXDD

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JAPAN ESG SEL LEADERS IDX

‪3,555‬JPYD
‪+47‬‪+1.34%‬
בסגירה בתאריך ‎00:29 GMT‎
JPY
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪11.59 B‬JPY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.81 B‬JPY
תשואת דיבידנד (צוין)
2.16%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.30 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JAPAN ESG SEL LEADERS IDX


מותג
Daiwa
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2017
אינדקס במעקב
MSCI Japan ESG Select Leaders
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Isin
JP3048510006

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
יפן‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
בני קיימא לצרכן
מניות‏‪97.64‬%
פיננסי‪16.20‬%
הפקת ייצור‪13.48‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪12.26‬%
בני קיימא לצרכן‪10.88‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.71‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.50‬%
מסחר קמעונאי‪5.52‬%
תקשורת‪5.52‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.67‬%
תעשיות תהליכים‪3.92‬%
שירותי הפצה‪2.33‬%
הוֹבָלָה‪1.82‬%
שרותים לצרכן‪1.21‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.14‬%
כלי עזר‪1.02‬%
מינרלים אנרגיה‪0.91‬%
שירותי פרסום‪0.88‬%
שירותים תעשייתיים‪0.61‬%
שירותי בריאות‪0.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.36‬%
Futures‪2.35‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
7
Toyota Motor Corp.7203
7.34%
6
Sony Group Corporation6758
5.16%
6
Hitachi,Ltd.6501
4.40%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
3.68%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
3.46%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
2.83%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
2.50%
9
FAST RETAILING CO., LTD.9983
2.35%
F
FUTURES
2.35%
8
Tokio Marine Holdings, Inc.8766
2.33%
Top 10 weight‪36.39%‬
סה"כ 245 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪16.00‬
‪32.00‬
‪48.00‬
‪64.00‬
ינו' '22
יול' '22
ינו' '23
יול' '23
ינו' '24
יול' '24
ינו' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
9 בינו׳ 2025
10 בינו׳ 2025
18 בפבר׳ 2025
35.600
חצי שנתי
9 ביולי 2024
10 ביולי 2024
16 באוג׳ 2024
40.200
חצי שנתי
9 בינו׳ 2024
10 בינו׳ 2024
16 בפבר׳ 2024
32.900
חצי שנתי
7 ביולי 2023
10 ביולי 2023
18 באוג׳ 2023
60.600
חצי שנתי

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות