התחל
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETFNEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETFNEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF

NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪54.23 B‬ JPY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪10.43 B‬ JPY
תשואת דיבידנד (צוין)
2.64%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪49.11 M‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF


מנפיק
Nomura Holdings, Inc.
מותג
NEXT FUNDS
עמוד בית
global.nomura-am.co.jp
תאריך פתיחה
11 בדצמ׳ 2017
אינדקס במעקב
FTSE WGBI (USD)
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Isin
JP3048620003

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪98.91‬%
כסף מזומן‪1.06‬%
תאגידי‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
1%47%27%0.9%22%
צפון אמריקה‪47.44%‬
אירופה‪27.10%‬
אסיה‪22.73%‬
אוקיאניה‪1.81%‬
המזרח התיכון‪0.91%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


2511 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 98.91% מניות, ו-Corporate, עם 0.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של 2511 הסתכמו ב-15.80 JPY. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 13.40 JPY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.19%.
הנכסים המנוהלים של 2511 הם ‪54.23 B‬ JPY. זה עלה ב-2.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 2511 עבור ‪10.43 B‬ JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 2511 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.64%. הדיבידנד האחרון (16 באוק׳ 2025) הסתכם ב-15.80 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות 2511 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-11 בדצמ׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 2511 הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
2511 עוקב אחר ה-FTSE WGBI (USD). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
2511 משקיעה באג"ח.
מחיר 2511 עלה ב-0.72% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 2511.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.57‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.54% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.08% בשנה.
2511 נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.