התחל
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪128.47 B‬ JPY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪27.41 B‬ JPY
תשואת דיבידנד (צוין)
2.26%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%

מידע על NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF


מנפיק
Nomura Holdings, Inc.
מותג
NEXT FUNDS
יחס הוצאות
‪0.12%‬
עמוד בית
nextfunds.jp
תאריך פתיחה
7 בדצמ׳ 2017
אינדקס במעקב
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
JP3048630002

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוקטובר 2024‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
כסף מזומן
מניות‏‪0.15‬%
ממשלה‪0.07‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.85‬%
ממשלה‪105.11‬%
כסף מזומן‪101.77‬%
שונות‪−107.04‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות