התחל
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪159.62 B‬ JPY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪61.34 B‬ JPY
תשואת דיבידנד (צוין)
2.17%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪208.30 M‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF


מנפיק
NOMURA HOLDINGS INC.
מותג
NEXT FUNDS
עמוד בית
nextfunds.jp
תאריך פתיחה
7 בדצמ׳ 2017
אינדקס במעקב
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
מפיץ
רווחי הון
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Isin
JP3048630002

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪99.60‬%
ממשלה‪96.40‬%
תאגידי‪0.12‬%
שונות‪−96.12‬%
פירוט אזורי של המניה
1%51%35%0.4%10%
צפון אמריקה‪51.36%‬
אירופה‪35.79%‬
אסיה‪10.98%‬
אוקיאניה‪1.47%‬
המזרח התיכון‪0.41%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות