התחל
NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETFNEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETFNEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF

NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪34.81 B‬ JPY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪5.23 B‬ JPY
תשואת דיבידנד (צוין)
3.23%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪22.38 M‬
יחס הוצאות
0.17%

מידע על NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF


מנפיק
Nomura Holdings, Inc.
מותג
NEXT FUNDS
עמוד בית
global.nomura-am.co.jp
תאריך פתיחה
7 בדצמ׳ 2017
אינדקס במעקב
S&P Developed ex-Japan REIT Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN JP3048660009

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
נדל"ן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מיפן
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪98.23‬%
פיננסי‪97.69‬%
שונות‪0.37‬%
שרותים לצרכן‪0.08‬%
מסחר קמעונאי‪0.08‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.77‬%
UNIT‪0.93‬%
Futures‪0.65‬%
כסף מזומן‪0.13‬%
קרן נאמנות‪0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
7%78%8%0.2%4%
צפון אמריקה‪78.45%‬
אירופה‪8.74%‬
אוקיאניה‪7.93%‬
אסיה‪4.68%‬
המזרח התיכון‪0.21%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


2515 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 97.69% מניות, ו-Miscellaneous, עם 0.37% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
2515 ההחזקות המובילות של Welltower Inc. ו- Prologis, Inc., תופסות 8.13% ו- 7.73% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 2515 הסתכמו ב-11.00 JPY. הרבע לפני, המנפיק שילם 12.90 JPY בדיבידנדים, שמראה ירידה של 17.27%.
הנכסים המנוהלים של 2515 הם ‪34.81 B‬ JPY. זה עלה ב-6.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 2515 עבור ‪5.23 B‬ JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 2515 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.23%. הדיבידנד האחרון (15 בינו׳ 2026) הסתכם ב-11.00 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 2515 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-7 בדצמ׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 2515 הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
2515 עוקב אחר ה-S&P Developed ex-Japan REIT Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
2515 משקיעה במניות.
מחיר 2515 עלה ב-1.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 2515.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.48‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.71% בשנה.
2515 נסחרת בפרמיה (0.47%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.