התחל
NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund UnitsNEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund UnitsNEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Units

NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Units

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.10 B‬ JPY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪53.53 M‬ JPY
תשואת דיבידנד (צוין)
1.57%
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.96 M‬
יחס הוצאות
0.19%

מידע על NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Units


מנפיק
Nomura Holdings, Inc.
מותג
NEXT FUNDS
עמוד בית
global.nomura-am.co.jp
תאריך פתיחה
6 ביולי 2018
אינדקס במעקב
MSCI EM (Emerging Markets)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN JP3048740009

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪91.36‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪26.77‬%
פיננסי‪21.18‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.65‬%
מסחר קמעונאי‪5.55‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.50‬%
הפקת ייצור‪3.54‬%
מינרלים אנרגיה‪3.28‬%
בני קיימא לצרכן‪2.74‬%
תקשורת‪2.21‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.16‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.02‬%
כלי עזר‪1.90‬%
הוֹבָלָה‪1.37‬%
תעשיות תהליכים‪1.30‬%
שרותים לצרכן‪1.09‬%
שירותים תעשייתיים‪0.70‬%
שירותי פרסום‪0.55‬%
שירותי בריאות‪0.44‬%
שירותי הפצה‪0.38‬%
שונות‪0.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪8.64‬%
Futures‪4.60‬%
ETF‪3.33‬%
UNIT‪0.52‬%
שונות‪0.10‬%
כסף מזומן‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
0.1%5%2%7%3%5%75%
אסיה‪75.50%‬
אירופה‪7.54%‬
המזרח התיכון‪5.59%‬
אמריקה הלטינית‪5.03%‬
אפריקה‪3.43%‬
צפון אמריקה‪2.83%‬
אוקיאניה‪0.06%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


2520 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 26.77% מניות, ו-Finance, עם 21.18% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של 2520 הסתכמו ב-24.40 JPY. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 8.90 JPY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 63.52%.
הנכסים המנוהלים של 2520 הם ‪4.10 B‬ JPY. זה עלה ב-4.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 2520 עבור ‪53.53 M‬ JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 2520 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.57%. הדיבידנד האחרון (16 באוק׳ 2025) הסתכם ב-24.40 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות 2520 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-6 ביולי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 2520 הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
2520 עוקב אחר ה-MSCI EM (Emerging Markets). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
2520 משקיעה במניות.
מחיר 2520 עלה ב-1.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 37.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 2520.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.17‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-44.84% בשנה.
2520 נסחרת בפרמיה (1.59%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.