סטטיסטיקות מפתח
מידע על NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 ETF Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2025
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Isin
JP3050900004
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF99.69%
כסף מזומן0.31%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של 412A הם 1.72 B JPY. זה עלה ב-259.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 412A עבור 1.43 B JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 412A אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 412A מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-16 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 412A הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
412A עוקב אחר ה-TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
412A משקיעה בקרנות.
412A נסחרת בפרמיה (1.65%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.