סטטיסטיקות מפתח
מידע על Brompton Wellington Square AAA CLO ETF Trust Unit
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באפר׳ 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Brompton Funds Ltd.
Isin
CA11222G1037
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized99.71%
כסף מזומן0.29%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של BAAA הסתכמו ב-0.09 CAD. לפני כן, המנפיק שילם 0.09 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.41%.
הנכסים המנוהלים של BAAA הם 92.09 M CAD. זה עלה ב-18.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BAAA עבור 73.23 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BAAA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.39%. הדיבידנד האחרון (15 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 CAD.
מניות BAAA מונפקות על ידי Brompton Corp. תחת המותג Brompton. תעודת הסל הושקה ב-23 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
BAAA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BAAA משקיעה באג"ח.
BAAA נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.