Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 ביוני 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Evolve Funds Group, Inc.
Isin
CA30053C2058
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
תעשיות תהליכים
מניות99.53%
מינרלים שאינם אנרגיה81.04%
תעשיות תהליכים12.73%
הפקת ייצור4.89%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.47%
כסף מזומן1.36%
Rights & Warrants−0.88%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה57.98%
אירופה20.28%
אפריקה7.48%
אמריקה הלטינית5.19%
אוקיאניה4.82%
אסיה4.25%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BASE.B משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 81.75% מניות, ו-Process Industries, עם 12.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BASE.B ההחזקות המובילות של Gold Fields Limited Sponsored ADR ו- Anglogold Ashanti PLC, תופסות 7.45% ו- 6.49% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BASE.B הסתכמו ב-0.20 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.20 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של BASE.B הם 20.58 M CAD. זה עלה ב-4.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BASE.B עבור −2.38 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BASE.B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 9.48%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.20 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BASE.B מונפקות על ידי Evolve Funds Group, Inc. תחת המותג Evolve. תעודת הסל הושקה ב-11 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BASE.B הוא 1.05% כלומר תצטרך לשלם 1.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BASE.B עוקב אחר ה-Solactive Materials & Mining Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BASE.B משקיעה במניות.
מחיר BASE.B עלה ב-5.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BASE.B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.59 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.47% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.10% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.59 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.47% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.10% בשנה.
BASE.B נסחרת בפרמיה (2.97%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.