סטטיסטיקות מפתח
מידע על Brompton Global Dividend Growth ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 באוק׳ 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Brompton Funds Ltd.
Isin
CA11221W1095
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.48%
פיננסי28.03%
טכנולוגיה אלקטרונית15.57%
טכנולוגיית בריאות9.31%
מסחר קמעונאי7.96%
שירותי טכנולוגיה7.06%
הפקת ייצור6.72%
תקשורת5.70%
כלי עזר4.84%
מינרלים שאינם אנרגיה3.54%
שרותים לצרכן2.88%
שירותי הפצה2.71%
שירותים תעשייתיים2.10%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.96%
שירותי בריאות1.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.52%
כסף מזומן0.52%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה85.22%
אירופה8.93%
אסיה5.85%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BDIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.03% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BDIV ההחזקות המובילות של GE Aerospace ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 4.54% ו- 4.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BDIV הסתכמו ב-0.12 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של BDIV הם 105.08 M CAD. זה עלה ב-3.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BDIV עבור 8.05 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BDIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.12%. הדיבידנד האחרון (15 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.12 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BDIV מונפקות על ידי Brompton Corp. תחת המותג Brompton. תעודת הסל הושקה ב-17 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BDIV הוא 1.15% כלומר תצטרך לשלם 1.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BDIV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BDIV משקיעה במניות.
מחיר BDIV עלה ב-2.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.90%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BDIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.78% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.78% בשנה.
BDIV נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.