סטטיסטיקות מפתח
מידע על Brompton Global Infrastructure ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 באפר׳ 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Brompton Funds Ltd.
Isin
CA11223H1001
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
שירותים תעשייתיים
כלי עזר
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.08%
הפקת ייצור22.63%
שירותים תעשייתיים20.96%
כלי עזר13.31%
טכנולוגיה אלקטרונית11.23%
מינרלים שאינם אנרגיה8.45%
שירותי טכנולוגיה7.37%
תקשורת6.57%
פיננסי4.04%
מינרלים אנרגיה1.85%
תעשיות תהליכים1.68%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.92%
כסף מזומן1.92%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה64.88%
אירופה31.62%
אסיה3.50%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BGIE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 22.63% מניות, ו-Industrial Services, עם 20.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BGIE ההחזקות המובילות של GE Aerospace ו- Agnico Eagle Mines Limited, תופסות 4.63% ו- 4.27% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BGIE הסתכמו ב-0.14 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של BGIE הם 35.31 M CAD. זה עלה ב-4.82% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BGIE עבור 11.59 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BGIE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.71%. הדיבידנד האחרון (15 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BGIE מונפקות על ידי Brompton Corp. תחת המותג Brompton. תעודת הסל הושקה ב-30 באפר׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BGIE הוא 1.32% כלומר תצטרך לשלם 1.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BGIE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BGIE משקיעה במניות.
מחיר BGIE עלה ב-4.93% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BGIE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.93% בשנה.
BGIE נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.