סטטיסטיקות מפתח
מידע על Bristol Gate Concentrated US Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בפבר׳ 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
מזהים
3
ISIN CA11004A1003
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
שירותי פרסום
מניות99.75%
פיננסי14.40%
הפקת ייצור13.53%
טכנולוגיה אלקטרונית13.45%
שירותי טכנולוגיה13.41%
שירותי פרסום12.65%
טכנולוגיית בריאות9.63%
הוֹבָלָה5.16%
שירותי בריאות4.83%
שירותי הפצה4.76%
תעשיות תהליכים4.19%
שרותים לצרכן3.75%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.25%
כסף מזומן0.25%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.12%
אירופה4.88%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BGU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 14.40% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 13.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BGU ההחזקות המובילות של Old Dominion Freight Line, Inc. ו- Eli Lilly and Company, תופסות 5.16% ו- 5.00% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של BGU הם 100.53 M CAD. זה ירד ב-4.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BGU עבור −29.21 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, BGU אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות BGU מונפקות על ידי Bristol Gate Capital Partners, Inc. תחת המותג Bristol Gate. תעודת הסל הושקה ב-15 בפבר׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BGU הוא 0.83% כלומר תצטרך לשלם 0.83% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BGU עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BGU משקיעה במניות.
מחיר BGU ירד ב-−3.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BGU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.40% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.12% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.71% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.40% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.12% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.71% בשנה.
BGU נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.