התחל
Purpose Global Bond FundPurpose Global Bond FundPurpose Global Bond Fund

Purpose Global Bond Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.19 B‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪464.78 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.61%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪65.60 M‬
יחס הוצאות
0.45%

מידע על Purpose Global Bond Fund


מנפיק
Purpose Unlimited
מותג
Purpose
עמוד בית
purposeinvest.com
תאריך פתיחה
28 באוק׳ 2015
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
החזר הון
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Purpose Investments, Inc.
Isin
CA74641B1058

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪48.43‬%
ממשלה‪30.05‬%
Securitized‪10.41‬%
Futures‪7.49‬%
Loans‪1.46‬%
כסף מזומן‪1.03‬%
ETF‪0.56‬%
שונות‪0.43‬%
עירוני‪0.15‬%
פירוט אזורי של המניה
3%79%15%1%1%
צפון אמריקה‪79.14%‬
אירופה‪15.35%‬
אמריקה הלטינית‪3.28%‬
אסיה‪1.22%‬
אפריקה‪1.01%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BND משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 48.43% מניות, ו-Government, עם 30.05% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של BND הסתכמו ב-0.09 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של BND הם ‪1.19 B‬ CAD. זה עלה ב-5.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BND עבור ‪464.78 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BND משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.61%. הדיבידנד האחרון (2 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.09 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BND מונפקות על ידי Purpose Unlimited תחת המותג Purpose. תעודת הסל הושקה ב-28 באוק׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BND הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BND עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BND משקיעה באג"ח.
מחיר BND עלה ב-0.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BND.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.55‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.85% בשנה.
BND נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.