סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI Auspice Broad Commodity Fund Units- Hedged Series ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בספט׳ 2022
מבנה
מאגר סחורות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA17160D1015
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
כסף מזומן101.27%
ממשלה0.64%
שונות−0.06%
Futures−1.85%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של CCOM הסתכמו ב-0.03 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.14 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.53 K%.
הנכסים המנוהלים של CCOM הם 166.81 M CAD. זה עלה ב-8.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CCOM עבור 15.85 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CCOM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.16%. הדיבידנד האחרון (31 במרץ 2025) הסתכם ב-0.03 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CCOM מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-22 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CCOM הוא 0.73% כלומר תצטרך לשלם 0.73% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CCOM עוקב אחר ה-Auspice Broad Commodity Excess Index - CAD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CCOM משקיעה במזומן.
מחיר CCOM עלה ב-2.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.67%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CCOM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.71 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.71 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.21% בשנה.
CCOM נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.