התחל
CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund UnhedgedCI DoubleLine Total Return Bond USD Fund UnhedgedCI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Unhedged

CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Unhedged

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.91 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.55 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.55%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪113.26 K‬
יחס הוצאות
0.78%

מידע על CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Unhedged


מנפיק
CI Financial Corp.
מותג
CI
עמוד בית
firstasset.com
תאריך פתיחה
8 במאי 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
מזהים
3
ISIN CA12560C1187

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
סוֹכְנוּת
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪46.52‬%
סוֹכְנוּת‪44.83‬%
ממשלה‪7.90‬%
כסף מזומן‪0.84‬%
שונות‪−0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CDLB.B משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 46.52% מניות, ו-Agency, עם 44.83% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של CDLB.B הסתכמו ב-0.05 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 26.90%.
הנכסים המנוהלים של CDLB.B הם ‪1.91 M‬ CAD. זה ירד ב-1.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CDLB.B עבור ‪1.55 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CDLB.B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.55%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.05 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CDLB.B מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-8 במאי 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CDLB.B הוא 0.78% כלומר תצטרך לשלם 0.78% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CDLB.B עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CDLB.B משקיעה באג"ח.
מחיר CDLB.B עלה ב-0.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CDLB.B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −1.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.03% בשנה.
CDLB.B נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.