מידע על CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Unhedged

CDLB.B משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 47.25% מניות, ו-Agency, עם 45.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.

הדיבידנדים האחרונים של CDLB.B הסתכמו ב-0.07 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.43%.

הנכסים המנוהלים של CDLB.B הם ‪567.94 K‬ CAD. זה עלה ב-0.50% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של CDLB.B עבור ‪−181.03 K‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, CDLB.B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.43%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.

יחס ההוצאות של CDLB.B הוא 0.78% כלומר תצטרך לשלם 0.78% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

CDLB.B עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

CDLB.B משקיעה באג"ח.

מחיר CDLB.B עלה ב-1.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CDLB.B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.36‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.83% בשנה.