התחל
CI Floating Rate Income Fund ETF CADCI Floating Rate Income Fund ETF CADCI Floating Rate Income Fund ETF CAD

CI Floating Rate Income Fund ETF CAD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.65 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
5.16%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪225.00 K‬
יחס הוצאות
—

מידע על CI Floating Rate Income Fund ETF CAD


מנפיק
CI Financial Corp.
מותג
CI
עמוד בית
funds.cifinancial.com
תאריך פתיחה
19 באפר׳ 2022
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
מזהים
3
ISIN CA17163R1073

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪80.71‬%
ממשלה‪4.73‬%
Securitized‪4.66‬%
שונות‪4.37‬%
כסף מזומן‪3.73‬%
ETF‪1.80‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.23%‬
אסיה‪1.77%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CFRT משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 80.71% מניות, ו-Government, עם 4.73% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של CFRT הסתכמו ב-0.06 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 58.00%.
הנכסים המנוהלים של CFRT הם ‪4.65 M‬ CAD. זה ירד ב-0.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CFRT עבור 0.00 CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CFRT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.16%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CFRT מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-19 באפר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
CFRT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CFRT משקיעה באג"ח.
מחיר CFRT ירד ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CFRT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.80% בשנה.
CFRT נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.