סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בינו׳ 2023
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12569N1078
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תקשורת
שירותים תעשייתיים
פיננסי
מניות99.83%
תקשורת17.27%
שירותים תעשייתיים13.55%
פיננסי11.75%
טכנולוגיה אלקטרונית9.63%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.50%
מסחר קמעונאי9.36%
טכנולוגיית בריאות8.35%
שירותי טכנולוגיה5.90%
שרותים לצרכן5.36%
כלי עזר4.93%
הוֹבָלָה0.90%
תעשיות תהליכים0.76%
הפקת ייצור0.65%
בני קיימא לצרכן0.48%
שירותי הפצה0.40%
שירותי פרסום0.40%
מינרלים אנרגיה0.27%
מינרלים שאינם אנרגיה0.22%
שירותי בריאות0.13%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.17%
כסף מזומן0.18%
שונות−0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה68.82%
אסיה13.37%
אירופה13.32%
המזרח התיכון3.83%
אוקיאניה0.66%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CGDV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Communications, עם 17.28% מניות, ו-Industrial Services, עם 13.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CGDV ההחזקות המובילות של Swisscom AG ו- Republic Services, Inc., תופסות 5.02% ו- 4.84% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CGDV הסתכמו ב-0.13 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.22 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 60.70%.
הנכסים המנוהלים של CGDV הם 28.29 M CAD. זה ירד ב-2.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CGDV עבור −4.53 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CGDV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.48%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.13 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CGDV מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-19 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CGDV הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CGDV עוקב אחר ה-Solactive DM Minimum Downside Volatility Index - CAD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CGDV משקיעה במניות.
מחיר CGDV ירד ב-−0.90% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CGDV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.51 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.51% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.06% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.51 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.51% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.06% בשנה.
CGDV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.