סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 באוג׳ 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA17164T1021
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
הפקת ייצור
מניות98.31%
פיננסי18.33%
טכנולוגיה אלקטרונית12.77%
שירותי טכנולוגיה12.49%
הפקת ייצור10.63%
מסחר קמעונאי7.57%
טכנולוגיית בריאות6.51%
הוֹבָלָה5.16%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.16%
מינרלים שאינם אנרגיה4.49%
תעשיות תהליכים4.45%
כלי עזר2.97%
בני קיימא לצרכן2.56%
מינרלים אנרגיה2.37%
שירותים תעשייתיים1.10%
שירותי הפצה0.81%
שרותים לצרכן0.68%
שירותי בריאות0.20%
תקשורת0.05%
שירותי פרסום0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.69%
שונות1.18%
כסף מזומן0.51%
פירוט אזורי של המניה
אסיה97.76%
אירופה2.14%
צפון אמריקה0.06%
אוקיאניה0.04%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CHNA.B משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.33% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
CHNA.B ההחזקות המובילות של Tencent Holdings Ltd ו- Alibaba Group Holding Limited, תופסות 8.61% ו- 4.87% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CHNA.B הסתכמו ב-0.26 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.14 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 44.22%.
הנכסים המנוהלים של CHNA.B הם 100.08 M CAD. זה עלה ב-11.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CHNA.B עבור 65.91 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CHNA.B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.26%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.14 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CHNA.B מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-1 באוג׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CHNA.B הוא 0.62% כלומר תצטרך לשלם 0.62% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CHNA.B עוקב אחר ה-S&P China 500 Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CHNA.B משקיעה במניות.
מחיר CHNA.B עלה ב-8.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 50.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CHNA.B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%10.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 23.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-58.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%10.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 23.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-58.21% בשנה.
CHNA.B נסחרת בפרמיה (0.53%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.