התחל
CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust UnitsCI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust UnitsCI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units

CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪128.44 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−55.80 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.82%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.38 M‬
יחס הוצאות
1.17%

מידע על CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units


מנפיק
CI Financial Corp.
מותג
CI
עמוד בית
funds.cifinancial.com
תאריך פתיחה
12 באוג׳ 2021
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
מזהים
3
ISIN CA12546P1009

מיון


סוג נכסים
אלטרנטיבות
קטגוריה
אסטרטגיות של קרנות גידור
פוקוס
רב אסטרטגיה
נישה
רב אסטרטגיה
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
מניות‏‪7.94‬%
תקשורת‪1.84‬%
שרותים לצרכן‪1.04‬%
פיננסי‪0.99‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.64‬%
תעשיות תהליכים‪0.56‬%
הוֹבָלָה‪0.43‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.41‬%
מסחר קמעונאי‪0.31‬%
שירותים תעשייתיים‪0.30‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.29‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.22‬%
שירותי פרסום‪0.20‬%
שירותי בריאות‪0.10‬%
שירותי הפצה‪0.07‬%
בני קיימא לצרכן‪0.02‬%
כלי עזר‪0.02‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.01‬%
מינרלים אנרגיה‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪92.06‬%
תאגידי‪81.59‬%
ממשלה‪13.22‬%
ETF‪1.53‬%
כסף מזומן‪1.49‬%
קרן נאמנות‪0.59‬%
Rights & Warrants‪0.20‬%
Futures‪0.03‬%
שונות‪−6.59‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של CMDO הסתכמו ב-0.06 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של CMDO הם ‪128.44 M‬ CAD. זה עלה ב-1.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CMDO עבור ‪−55.80 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CMDO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.82%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CMDO מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-12 באוג׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CMDO הוא 1.17% כלומר תצטרך לשלם 1.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CMDO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CMDO משקיעה באג"ח.
מחיר CMDO ירד ב-−0.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CMDO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.76‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.95% בשנה.
CMDO נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.