התחל
CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust UnitsCI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust UnitsCI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust Units

CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪5.37 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪391.02 K‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.36%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪270.00 K‬
יחס הוצאות
1.29%

מידע על CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust Units


מנפיק
CI Financial Corp.
מותג
CI
עמוד בית
funds.cifinancial.com
תאריך פתיחה
14 במאי 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12560F1036

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2024‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪84.07‬%
ממשלה‪16.39‬%
כסף מזומן‪6.63‬%
ETF‪1.01‬%
Futures‪0.01‬%
שונות‪−8.12‬%
פירוט אזורי של המניה
0.1%0%97%2%0.4%
צפון אמריקה‪97.43%‬
אירופה‪2.06%‬
המזרח התיכון‪0.42%‬
אוקיאניה‪0.05%‬
אמריקה הלטינית‪0.04%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CMEY משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 84.07% מניות, ו-Government, עם 16.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של CMEY הסתכמו ב-0.07 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של CMEY הם ‪5.37 M‬ CAD. זה ירד ב-33.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CMEY עבור ‪391.02 K‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CMEY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.36%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CMEY מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-14 במאי 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CMEY הוא 1.29% כלומר תצטרך לשלם 1.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CMEY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CMEY משקיעה באג"ח.
מחיר CMEY עלה ב-0.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CMEY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.78‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.47% בשנה.
CMEY נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.