סטטיסטיקות מפתח
מידע על Franklin Conservative Income ETF Portfolio Series ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 ביוני 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Franklin Templeton Investments Corp.
Isin
CA3525552053
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF86.83%
קרן נאמנות12.30%
כסף מזומן1.04%
שונות−0.17%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CNV ההחזקות המובילות של Franklin Canadian Core Plus Bond Fund ו- Franklin Global Core Bond Fund, תופסות 29.69% ו- 16.87% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CNV הסתכמו ב-0.16 CAD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.17 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.17%.
הנכסים המנוהלים של CNV הם 26.09 M CAD. זה עלה ב-1.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CNV עבור 24.17 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CNV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.61%. הדיבידנד האחרון (8 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.16 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CNV מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
CNV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CNV משקיעה בקרנות.
מחיר CNV עלה ב-1.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CNV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.69 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.11% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.69 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.11% בשנה.
CNV נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.