סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 באוג׳ 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Pimco Canada Corp. Funds
Isin
CA72203Q1063
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
Securitized
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה40.21%
תאגידי24.20%
Securitized16.35%
עירוני11.24%
סוֹכְנוּת5.57%
כסף מזומן2.81%
שונות−0.38%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה93.20%
אירופה5.21%
אוקיאניה1.48%
אסיה0.11%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CORE משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 40.21% מניות, ו-Corporate, עם 24.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של CORE הסתכמו ב-0.17 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 10.08%.
כן, CORE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.50%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.17 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CORE מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-15 באוג׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CORE הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CORE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CORE משקיעה באג"ח.
מחיר CORE עלה ב-2.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CORE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.79% בשנה.
CORE נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.